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Fidelity Funds - France Fund

FFFAEUA:LX
13.58
EUR
0.04
0.29%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.91 - 14.41
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.62
52週レンジ
11.91 - 14.41
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
82.948
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bertrand Puiffe
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.45 千 3.84 百万 4.70
4.77 百万 3.53 百万 4.32
627.20 千 3.42 百万 4.19
28.67 千 3.31 百万 4.05
189.10 千 3.12 百万 3.82
282.64 千 3.04 百万 3.72
5.21 百万 3.00 百万 3.68
133.84 千 2.57 百万 3.14
70.17 千 2.51 百万 3.07
49.45 千 2.32 百万 2.84
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1