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フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールト

FFEUHYY:LX
25.10
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2021/07/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.61 - 25.13
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
25.09
52週レンジ
22.61 - 25.13
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
25.1
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2021)
3.023
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Durance / Andrei Gorodilov
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.58 千 241.29 百万 8.47
44.32 千 47.24 百万 1.66
38.07 千 41.59 百万 1.46
37.01 千 40.35 百万 1.42
33.03 千 38.78 百万 1.36
39.30 千 37.98 百万 1.33
29.93 千 35.10 百万 1.23
31.01 千 32.69 百万 1.15
22.85 千 29.21 百万 1.03
28.38 千 28.95 百万 1.02
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - European High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準 のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。西欧、中欧、東欧などに本社を構える発行体のハイイールド債に投資する。純資産の50%以上をESGに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1