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JPモルガンファンド: 欧州ダイナミックファン

FFEUDAP:LX
26.73
GBP
0.24
0.91%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.14 - 26.73
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
26.49
52週レンジ
23.14 - 26.73
1年トータルリターン
17.03%
年初来リターン
1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
26.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
789.880
設定日
12/08/2000
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.39
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Jonathan Ingram / John Baker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.81 千 40.16 百万 5.10
399.67 千 38.59 百万 4.90
390.59 千 33.08 百万 4.20
108.17 千 23.63 百万 3.00
62.41 千 22.84 百万 2.90
1.09 百万 22.84 百万 2.90
421.81 千 20.48 百万 2.60
163.63 千 19.69 百万 2.50
43.69 千 18.11 百万 2.30
87.66 千 16.54 百万 2.10
企業概要
JPモルガンファンド:欧州ダイナミックファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に欧州株式に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel