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フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FFEUBAM:LX
11.53
USD
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0.00%
更新日時 2020/02/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.06 - 11.60
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
11.53
52週レンジ
11.06 - 11.60
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
11.53
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
3.723
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.0398
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
Harley J Lank
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.48 千 278.18 百万 8.34
47.57 千 67.59 百万 2.03
42.91 千 45.76 百万 1.37
42.04 千 43.70 百万 1.31
39.11 千 42.50 百万 1.27
39.38 千 37.32 百万 1.12
32.18 千 35.11 百万 1.05
24.45 千 34.62 百万 1.04
29.23 千 31.80 百万 0.95
30.98 千 30.91 百万 0.93
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1