Skip to content

フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FFESTAE:LX
9.80
EUR
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.70 - 9.95
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.79
52週レンジ
9.70 - 9.95
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9.7998
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2019)
2.420
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.1204
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.19 千 296.26 百万 12.77
246.19 千 246.97 百万 10.64
15.72 千 217.52 百万 9.37
115.07 千 137.49 百万 5.92
117.39 千 124.54 百万 5.37
62.17 千 65.68 百万 2.83
48.79 千 53.48 百万 2.30
51.66 千 52.67 百万 2.27
47.47 千 52.35 百万 2.26
51.17 千 52.06 百万 2.24
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1