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フィデリティ・ファンズ-欧州小型株ファント

FFESCAE:LX
25.45
EUR
0.16
0.63%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.70 - 25.52
1年トータルリターン
20.50%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
25.29
52週レンジ
20.70 - 25.52
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
25.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
954.618
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jim Maun / Joseph Edwards
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 千 26.66 百万 2.98
372.98 千 19.60 百万 2.19
1.19 百万 16.60 百万 1.86
195.64 千 14.32 百万 1.60
50.02 千 13.70 百万 1.53
462.38 千 13.29 百万 1.49
3.48 百万 12.86 百万 1.44
138.60 千 11.10 百万 1.24
318.74 千 10.79 百万 1.21
367.78 千 10.41 百万 1.16
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。中小型欧州株と欧州の証券取引所で取引される株式銘柄を中心に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1