Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMIUS:LX
6.41
USD
0.03
0.40%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.40 - 7.72
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-8.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.44
52週レンジ
6.40 - 7.72
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.412
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
194.432
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.353
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.35 百万 16.11 百万 7.72
848.45 14.80 百万 7.09
35.07 千 12.79 百万 6.13
413.22 千 12.51 百万 6.00
170.00 千 11.56 百万 5.54
236.76 11.17 百万 5.35
138.71 百万 10.01 百万 4.80
502.56 千 9.22 百万 4.42
2.50 百万 6.79 百万 3.25
85.99 百万 6.76 百万 3.24
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1