Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMEUI:LX
9.85
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.77 - 10.20
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.77 - 10.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
226.227
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.52 千 9.16 百万 9.19
126.43 6.08 百万 6.10
12.95 百万 5.42 百万 5.44
1.12 百万 4.74 百万 4.75
4.06 千 3.94 百万 3.96
45.92 百万 3.92 百万 3.93
14.07 千 3.68 百万 3.69
11.09 千 3.43 百万 3.44
1.34 百万 3.39 百万 3.40
39.48 百万 3.09 百万 3.10
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1