Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMEUI:LX
9.58
EUR
0.04
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.14 - 10.20
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.14 - 10.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.576
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
216.809
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0779
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 19.15 百万 9.39
428.79 千 12.67 百万 6.21
744.01 千 12.39 百万 6.08
245.68 10.86 百万 5.33
176.40 千 9.86 百万 4.84
143.93 百万 9.27 百万 4.54
91.78 千 7.91 百万 3.88
30.13 千 7.75 百万 3.80
1.33 百万 6.91 百万 3.39
89.23 百万 6.36 百万 3.12
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1