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Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMEME:LX
8.09
EUR
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.40 - 8.09
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.07
52週レンジ
7.40 - 8.09
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
8.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
428.182
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0385
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.55 千 22.87 百万 5.34
283.89 千 16.49 百万 3.85
53.34 百万 15.39 百万 3.59
105.44 千 15.27 百万 3.57
416.87 千 14.51 百万 3.39
809.57 千 13.56 百万 3.17
2.27 百万 12.60 百万 2.94
170.65 百万 12.19 百万 2.85
8.55 百万 12.15 百万 2.84
231.11 千 11.27 百万 2.63
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1