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フィデリティ・ファンズ-エマージング・アジア・

FFEMEAU:LX
19.49
USD
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.37 - 20.10
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.50
52週レンジ
17.37 - 20.10
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
19.5
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
1.117
設定日
04/21/2008
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Teera Chanpongsang
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.73 千 73.44 百万 6.98
1.35 百万 57.20 百万 5.44
2.63 百万 56.88 百万 5.41
1.73 百万 55.49 百万 5.28
3.12 百万 55.36 百万 5.27
19.58 百万 43.60 百万 4.15
3.31 百万 32.31 百万 3.07
1.10 百万 31.45 百万 2.99
2.92 百万 29.31 百万 2.79
165.16 千 26.54 百万 2.52
企業概要
フィデリティ・ファンズ-エマージング・アジア・ファンド(Fidelity Funds - Emerging Asia Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。MSCIエマージング・マーケッツ・アジア・インデックスが新興国市場とみなすアジアの発展途上国に本社または主要事業拠点を置く企業の株式を中心に投資する。中国A株およびB株も投資対象とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1