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フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMDEY:LX
22.56
USD
0.26
1.14%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.83 - 25.51
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-9.07%
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前日終値
22.82
52週レンジ
18.83 - 25.51
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-9.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
22.56
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
2.015
設定日
01/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 66.45 百万 3.19
56.14 千 54.09 百万 2.59
42.36 千 40.29 百万 1.93
49.63 千 37.32 百万 1.79
39.45 千 36.45 百万 1.75
38.26 千 31.95 百万 1.53
39.22 千 30.49 百万 1.46
29.87 千 29.92 百万 1.43
29.17 千 26.00 百万 1.25
90.98 千 25.98 百万 1.25
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1