Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMDEU:LX
9.84
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.09
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-7.69%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.83 - 11.09
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.8385
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
553.870
設定日
09/29/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 千 48.42 百万 9.47
849.99 37.58 百万 7.35
1.25 百万 20.81 百万 4.07
230.00 千 20.33 百万 3.97
575.00 千 16.99 百万 3.32
15.70 千 15.31 百万 2.99
400.00 千 13.54 百万 2.65
48.20 千 12.40 百万 2.42
140.00 千 12.07 百万 2.36
12.00 百万 10.90 百万 2.13
企業概要
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation The Fund invests primarily directly or indirectly in Emerging Market government and corporate bonds, including those denominated in local and globally traded major currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1