フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMDEH:LX
9.55
EUR
0.01
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.52 - 10.54
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.94%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.52 - 10.54
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.546
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.494
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 千 109.44 百万 6.26
96.40 千 92.90 百万 5.31
37.50 千 37.97 百万 2.17
34.14 千 37.59 百万 2.15
36.54 千 35.68 百万 2.04
32.70 千 33.88 百万 1.94
12.12 百万 32.87 百万 1.88
30.77 千 31.51 百万 1.80
28.85 千 29.21 百万 1.67
30.99 千 28.94 百万 1.65
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1