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フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMDAU:LX
21.10
USD
0.18
0.86%
更新日時 2020/06/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.95 - 22.98
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
20.92
52週レンジ
16.95 - 22.98
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
21.1
資産総額 (十億 EUR) ( 05/29/2020)
2.220
設定日
01/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.41 千 52.65 百万 2.39
43.27 千 49.40 百万 2.24
41.49 千 44.57 百万 2.02
41.05 千 41.11 百万 1.86
48.10 千 39.75 百万 1.80
36.21 千 36.33 百万 1.65
38.23 千 34.28 百万 1.55
37.08 千 30.95 百万 1.40
27.20 千 30.89 百万 1.40
38.01 千 28.59 百万 1.30
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1