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フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMDAA:LX
11.32
AUD
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更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.71 - 11.40
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
11.32
52週レンジ
10.71 - 11.40
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
11.32
資産総額 (十億 EUR) ( 11/29/2019)
2.217
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0557
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.10 千 66.45 百万 2.72
55.34 千 60.42 百万 2.47
3.22 千 58.12 百万 2.38
39.71 千 42.32 百万 1.73
83.44 千 35.21 百万 1.44
33.65 千 32.47 百万 1.33
2.34 千 32.10 百万 1.31
26.96 千 30.16 百万 1.23
18.93 千 28.01 百万 1.15
27.34 千 26.70 百万 1.09
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1