フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMAME:LX
11.88
EUR
0.06
0.50%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.28 - 12.49
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
11.94
52週レンジ
11.28 - 12.49
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.88
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.494
設定日
01/23/2006
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0344
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 千 109.44 百万 6.26
96.40 千 92.90 百万 5.31
37.50 千 37.97 百万 2.17
34.14 千 37.59 百万 2.15
36.54 千 35.68 百万 2.04
32.70 千 33.88 百万 1.94
12.12 百万 32.87 百万 1.88
30.77 千 31.51 百万 1.80
28.85 千 29.21 百万 1.67
30.99 千 28.94 百万 1.65
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1