フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFEMAMD:LX
10.87
USD
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更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.85 - 11.85
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.85 - 11.85
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.87
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
1.537
設定日
01/23/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0256
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.23 千 161.89 百万 9.50
92.40 千 89.85 百万 5.27
35.94 千 36.71 百万 2.15
32.72 千 36.48 百万 2.14
43.59 千 31.88 百万 1.87
30.41 千 29.16 百万 1.71
27.65 千 28.58 百万 1.68
29.70 千 26.20 百万 1.54
26.24 千 26.12 百万 1.53
22.94 千 24.82 百万 1.46
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1