Fidelity Funds - Emerging Ma

FFEMAAU:LX
7.99
USD
0.03
0.41%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.95 - 9.14
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-8.55%
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.95 - 9.14
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-8.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
7.987
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
194.432
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.35 百万 16.11 百万 7.72
848.45 14.80 百万 7.09
35.07 千 12.79 百万 6.13
413.22 千 12.51 百万 6.00
170.00 千 11.56 百万 5.54
236.76 11.17 百万 5.35
138.71 百万 10.01 百万 4.80
502.56 千 9.22 百万 4.42
2.50 百万 6.79 百万 3.25
85.99 百万 6.76 百万 3.24
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade and sub investment grade global emerging-markets debt securities and cash denominated local currency.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1