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フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

FFELU:LX
Luxembourg
25.25
EUR
0.03
0.12%
更新日時 2020/01/17
始値
25.25
安値 - 高値 レンジ(日)
25.25 - 25.25
前日終値
25.22
52週レンジ
21.86 - 25.25
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.25
安値 - 高値 レンジ(日)
25.25 - 25.25
出来高
0
前日終値
25.22
52週レンジ
21.86 - 25.25
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
2.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 11/29/2019)
2.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Michael Greer / Eric Wong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
3.69%
5年トータルリターン
6.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.10 千 66.45 百万 2.72
55.34 千 60.42 百万 2.47
3.22 千 58.12 百万 2.38
39.71 千 42.32 百万 1.73
83.44 千 35.21 百万 1.44
33.65 千 32.47 百万 1.33
2.34 千 32.10 百万 1.31
26.96 千 30.16 百万 1.23
18.93 千 28.01 百万 1.15
27.34 千 26.70 百万 1.09
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1