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Nuveen Dividend Value Fund

FFEIX:US
NASDAQ GM
14.48
USD
0.08
0.56%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 14.48
1年トータルリターン
20.33%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.40
52週レンジ
12.07 - 14.48
1年トータルリターン
21.84%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.48
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
2.353
設定日
12/18/1992
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.0442
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
David A Chalupnik / Derek M Sadowsky
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 108.42 百万 4.60
1.15 百万 91.67 百万 3.89
637.99 千 76.88 百万 3.26
523.33 千 75.69 百万 3.21
518.67 千 66.50 百万 2.82
1.26 百万 64.26 百万 2.73
719.65 千 61.24 百万 2.60
385.72 千 56.96 百万 2.42
546.17 千 56.21 百万 2.39
445.88 千 55.51 百万 2.36
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com