Nuveen Dividend Value Fund

FFEIX:US
NASDAQ GM
15.35
USD
0.08
0.52%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.23 - 15.85
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
15.27
52週レンジ
13.23 - 15.85
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.35
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.166
設定日
12/18/1992
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0548
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 53.16 百万 4.61
447.97 千 51.49 百万 4.46
378.62 千 47.81 百万 4.15
1.05 百万 44.35 百万 3.85
1.10 百万 33.83 百万 2.93
356.45 千 29.92 百万 2.59
502.83 千 29.51 百万 2.56
398.36 千 29.14 百万 2.53
393.74 千 27.83 百万 2.41
272.15 千 27.46 百万 2.38
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com