Nuveen Dividend Value Fund

FFEIX:US
NASDAQ GM
14.96
USD
0.24
1.63%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 15.85
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
14.72
52週レンジ
14.04 - 15.85
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
14.96
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.176
設定日
12/18/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0617
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 55.27 百万 4.69
447.97 千 51.33 百万 4.35
1.05 百万 50.10 百万 4.25
364.63 千 43.19 百万 3.66
1.10 百万 33.88 百万 2.87
415.74 千 31.28 百万 2.65
964.86 千 30.82 百万 2.61
502.83 千 29.43 百万 2.50
393.74 千 29.20 百万 2.48
742.76 千 27.47 百万 2.33
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com