Nuveen Dividend Value Fund

FFEIX:US
NASDAQ GM
14.01
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.97 - 15.85
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
14.06
52週レンジ
13.97 - 15.85
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.01
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
1.065
設定日
12/18/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0617
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 52.12 百万 4.67
450.57 千 49.12 百万 4.40
1.05 百万 48.26 百万 4.32
366.74 千 40.95 百万 3.67
1.20 百万 36.93 百万 3.31
864.52 千 32.97 百万 2.95
418.15 千 30.27 百万 2.71
456.35 千 29.87 百万 2.67
411.45 千 26.76 百万 2.40
904.74 千 24.88 百万 2.23
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com