フィデリティ・ファンド-ヨーロピアン・ハイイールト

FFEHAUH:LX
10.33
USD
更新日時 13:00 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.30 - 10.87
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.80%
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52週レンジ
10.30 - 10.87
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.3
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
3.266
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0333
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
ANDREI GORODILOV / JAMES DURANCE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.41 千 159.09 百万 4.86
72.97 千 74.39 百万 2.27
70.35 千 71.62 百万 2.19
59.51 千 66.28 百万 2.03
45.16 千 43.79 百万 1.34
42.60 千 42.59 百万 1.30
40.35 千 40.10 百万 1.23
30.43 千 37.42 百万 1.14
38.38 千 36.70 百万 1.12
41.03 千 36.31 百万 1.11
企業概要
フィデリティ・ファンド-ヨーロピアン・ハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - European High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。主 に高利回りの欧州社債に投資することで、トータルリターンを最大化する投資成果を目指す。高いリスクを伴い、格付けの最低基準を満たす必要のない債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1