フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FFEDYQI:LX
8.99
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 10.27
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-6.72%
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前日終値
9.02
52週レンジ
8.82 - 10.27
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.994
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
170.691
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0929
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.31 千 10.20 百万 4.59
1.61 百万 9.86 百万 4.44
345.97 千 9.68 百万 4.35
69.90 千 8.27 百万 3.72
110.29 千 8.13 百万 3.66
430.41 千 8.02 百万 3.61
159.04 千 7.88 百万 3.55
162.11 千 7.16 百万 3.22
38.01 千 7.06 百万 3.18
244.12 千 6.36 百万 2.86
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1