フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FFEDYQI:LX
9.68
EUR
0.06
0.60%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 10.27
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.16 - 10.27
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.677
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
228.143
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0929
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / FREDERICK SYKES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.81 千 12.23 百万 4.07
786.00 10.96 百万 3.65
192.62 千 9.20 百万 3.06
140.08 千 9.19 百万 3.06
521.16 千 9.08 百万 3.03
319.84 千 8.64 百万 2.88
72.53 千 7.83 百万 2.61
147.88 千 7.70 百万 2.57
43.20 千 7.62 百万 2.54
271.28 千 6.73 百万 2.24
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1