フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FFEDAGE:LX
9.82
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 11.00
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.68 - 11.00
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.816
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
195.609
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0472
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / FREDERICK SYKES
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.31 千 10.20 百万 4.59
1.61 百万 9.86 百万 4.44
345.97 千 9.68 百万 4.35
69.90 千 8.27 百万 3.72
110.29 千 8.13 百万 3.66
430.41 千 8.02 百万 3.61
159.04 千 7.88 百万 3.55
162.11 千 7.16 百万 3.22
38.01 千 7.06 百万 3.18
244.12 千 6.36 百万 2.86
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1