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フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FFEDAGE:LX
11.14
EUR
0.11
1.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 11.14
1年トータルリターン
23.07%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
11.03
52週レンジ
9.48 - 11.14
1年トータルリターン
22.79%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
120.161
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0496
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
Michael J Clark / Frederick Sykes
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.77 千 5.47 百万 4.77
183.47 千 4.94 百万 4.31
22.71 千 4.94 百万 4.30
28.65 千 4.83 百万 4.21
785.69 千 4.43 百万 3.86
92.27 千 4.40 百万 3.83
168.38 千 4.37 百万 3.81
139.92 千 3.95 百万 3.45
80.71 千 3.82 百万 3.33
151.86 千 3.75 百万 3.27
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1