フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FFEDAGE:LX
9.17
EUR
0.09
0.93%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 10.94
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-9.73%
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前日終値
9.25
52週レンジ
9.17 - 10.94
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
-9.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.166
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
170.691
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0444
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 9.35 百万 4.78
165.92 千 9.26 百万 4.74
303.22 千 8.98 百万 4.59
61.27 千 7.46 百万 3.81
96.66 千 7.40 百万 3.78
377.23 千 6.74 百万 3.45
33.31 千 6.35 百万 3.25
142.08 千 5.98 百万 3.06
123.50 千 5.92 百万 3.03
225.20 千 5.88 百万 3.01
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1