フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FFEBAMD:LX
11.17
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.15 - 11.54
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
11.15
52週レンジ
11.15 - 11.54
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
918.072
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0092
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.24 千 86.88 百万 9.44
52.39 千 52.12 百万 5.66
50.97 千 46.13 百万 5.01
39.47 千 37.01 百万 4.02
34.74 千 35.13 百万 3.82
32.45 千 32.77 百万 3.56
24.42 千 29.22 百万 3.17
26.38 千 26.90 百万 2.92
26.94 千 26.40 百万 2.87
21.80 千 24.08 百万 2.62
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1