フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FFEBAMD:LX
11.28
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.24 - 11.54
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.24 - 11.54
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.205
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0114
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.74 千 118.23 百万 10.05
68.77 千 69.11 百万 5.88
58.22 千 57.75 百万 4.91
60.74 千 56.92 百万 4.84
50.29 千 47.97 百万 4.08
36.55 千 45.65 百万 3.88
31.10 千 37.21 百万 3.16
36.55 千 36.85 百万 3.13
31.83 千 36.00 百万 3.06
25.13 千 35.30 百万 3.00
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1