Skip to content

フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FFEBAMD:LX
12.04
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.27 - 12.30
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.02
52週レンジ
11.27 - 12.30
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
872.816
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0008
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 163.45 百万 18.54
91.77 千 96.05 百万 10.89
5.99 千 82.95 百万 9.41
80.15 千 82.29 百万 9.33
52.93 千 54.16 百万 6.14
48.40 千 49.46 百万 5.61
43.54 千 42.62 百万 4.83
31.78 千 38.54 百万 4.37
27.65 千 36.81 百万 4.17
25.64 千 28.10 百万 3.19
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1