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フィデリティ・ファンズ-欧州マルチアセット・イン

FFEBAAE:LX
16.91
EUR
0.04
0.24%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.85 - 17.01
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
16.87
52週レンジ
14.85 - 17.01
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
16.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
699.462
設定日
09/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eugene Philalithis / Chris Forgan
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 29.71 百万 4.27
19.58 千 20.81 百万 2.99
10.32 百万 18.13 百万 2.61
6.57 千 6.75 百万 0.97
6.32 千 6.62 百万 0.95
19.68 千 5.50 百万 0.79
63.62 千 5.38 百万 0.77
4.72 千 4.62 百万 0.66
40.60 千 3.83 百万 0.55
2.19 百万 3.79 百万 0.55
企業概要
フィデリティ・ファンズ-欧州マルチアセット・インカム・ファンド(Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な初期資本の保全、当期利益の配分、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。株式・債券・付帯現金で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1