フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FFEBAAE:LX
15.81
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.58 - 16.65
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
15.82
52週レンジ
15.58 - 16.65
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
900.379
設定日
09/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 42.51 百万 4.67
38.60 千 39.10 百万 4.29
701.32 千 20.82 百万 2.28
1.28 百万 20.41 百万 2.24
208.42 千 20.28 百万 2.23
208.92 千 20.13 百万 2.21
234.51 千 20.03 百万 2.20
610.71 千 19.83 百万 2.18
118.36 千 19.81 百万 2.17
176.88 千 19.72 百万 2.16
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1