フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FFEBAAE:LX
14.67
EUR
0.05
0.34%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.45 - 16.65
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-9.33%
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前日終値
14.72
52週レンジ
14.45 - 16.65
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-9.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.67
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
788.167
設定日
09/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 37.36 百万 4.26
17.95 千 17.86 百万 2.03
159.11 千 16.49 百万 1.88
17.05 千 15.43 百万 1.76
14.79 千 14.93 百万 1.70
137.03 千 14.56 百万 1.66
15.33 千 14.38 百万 1.64
11.14 千 11.26 百万 1.28
100.15 千 11.22 百万 1.28
120.17 千 10.49 百万 1.19
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1