Fidelity Funds - FIRST Devel

FFDWRIU:LX
12.17
USD
0.02
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.84 - 13.25
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.15
52週レンジ
11.84 - 13.25
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
26.312
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1038
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
HITEN SAVANI / MATTHEW JONES "MATT"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 千 683.94 千 2.26
10.03 千 669.90 千 2.22
20.93 千 653.56 千 2.16
5.69 千 648.66 千 2.15
5.75 千 643.94 千 2.13
11.75 千 638.91 千 2.11
25.91 千 638.73 千 2.11
62.29 千 632.58 千 2.09
2.78 千 631.38 千 2.09
5.24 千 629.57 千 2.08
企業概要
Fidelity Funds - FIRST Developed World Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities of companies throughout the developed world.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1