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フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビテ

FFDGAMH:LX
16.48
HKD
0.16
0.98%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.03 - 16.48
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
16.32
52週レンジ
14.03 - 16.48
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
16.48
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
8.120
設定日
05/10/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
Daniel Roberts
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
953.16 千 293.77 百万 3.86
4.82 百万 289.81 百万 3.81
1.86 百万 285.30 百万 3.75
26.72 百万 268.94 百万 3.54
4.20 百万 248.78 百万 3.27
13.68 千 246.63 百万 3.24
2.45 百万 236.77 百万 3.11
3.18 百万 228.35 百万 3.00
9.42 百万 228.28 百万 3.00
21.31 百万 218.23 百万 2.87
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ファンド(Fidelity Funds - Global Dividend Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイ ンと長期的な値上り益の獲得を目指す。価格上昇に加え、主に投資マネジャーが魅力的な配当利回りがあると判断した株式銘柄に世界的に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1