Fidelity Funds - China RMB B

FFCRAAE:LX
12.37
EUR
0.04
0.34%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.19 - 13.20
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
12.41
52週レンジ
12.19 - 13.20
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.368
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.109
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 千 6.49 百万 3.98
41.89 千 6.30 百万 3.86
34.91 千 5.26 百万 3.22
5.22 千 4.93 百万 3.02
27.93 千 4.22 百万 2.58
26.53 千 4.02 百万 2.46
24.44 千 3.87 百万 2.37
25.13 千 3.83 百万 2.35
24.44 千 3.77 百万 2.31
3.49 千 3.55 百万 2.18
企業概要
China RMB Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation via exposure to RMB denominated debt, money markets, cash and/or cash equivalents. The Fund mainly invests in investment-grade securities in RMB with focus in Asia. The Fund may invest in onshore China fixed Income listed on any eligible market in China.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1