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Diz FIC FIM CP IE

FFCODIZ:BZ
113.19
BRL
0.51
0.45%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.24 - 113.19
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
112.68
52週レンジ
101.24 - 113.19
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
113.1929
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
17.334
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 1.91 百万 12.21
13.50 千 1.53 百万 9.78
4.61 千 1.53 百万 9.78
8.81 千 1.25 百万 8.00
9.35 千 1.15 百万 7.37
7.84 千 1.05 百万 6.71
2.22 千 1.03 百万 6.61
8.77 千 948.17 千 6.08
8.60 千 933.70 千 5.98
3.34 千 915.70 千 5.87
企業概要
Diz FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491