Fidelity Funds - China RMB B

FFCIAEU:LX
9.8800
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4030 - 10.2900
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
9.8810
52週レンジ
9.4030 - 10.2900
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.88
資産総額 (十億 CNY) ( 07/31/2018)
1.117
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 千 6.50 百万 3.77
42.24 千 6.43 百万 3.73
35.20 千 5.41 百万 3.14
5.28 千 5.31 百万 3.08
5.26 千 4.94 百万 2.86
28.16 千 4.33 百万 2.51
28.16 千 4.32 百万 2.51
26.75 千 4.12 百万 2.39
24.64 千 3.94 百万 2.29
25.35 千 3.93 百万 2.28
企業概要
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation via exposure to RMB denominated debt, money markets, cash and/or cash equivalents. The Fund will mainly invest in investment-grade debt denominated in RMB or issuers having their main business in Asia. The Fund can invest in onshore China fixed income.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1