Fidelity Funds - China High

FFCHAAU:LX
11.69
USD
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0.02%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 12.16
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
11.69
52週レンジ
11.21 - 12.16
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.6917
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
85.178
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 2.56 百万 2.70
2.06 千 2.04 百万 2.15
2.00 千 2.00 百万 2.11
2.00 千 1.99 百万 2.09
2.00 千 1.96 百万 2.06
2.13 千 1.88 百万 1.98
2.13 千 1.86 百万 1.96
1.93 千 1.78 百万 1.87
1.93 千 1.73 百万 1.83
2.13 千 1.73 百万 1.82
企業概要
Fidelity Funds - China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income. The Fund invests 70% in high yielding, sub investment-grade or nonrated securities of issuers that exercise a majority of their activities in the Greater China region. Investments will not be required to meet minimum rating standards.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1