Fic FIM CP Romanee Prev

FFBVPXV:BZ
1.20
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.203431
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
105.957
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.07 百万 45.84 百万 43.60
10.46 百万 25.80 百万 24.54
6.01 百万 15.59 百万 14.83
5.30 百万 10.46 百万 9.95
2.71 百万 4.84 百万 4.61
624.71 千 2.07 百万 1.97
338.10 千 587.91 千 0.56
企業概要
FIC FIM CP Romanee Prev is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386