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FFBVPXV:BZ
1.17
BRL
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.166519
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
102.707
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.72 百万 39.43 百万 38.41
8.60 百万 34.78 百万 33.88
6.00 百万 15.32 百万 14.92
3.97 百万 7.70 百万 7.50
1.83 百万 2.96 百万 2.88
635.84 千 1.89 百万 1.84
337.19 千 526.40 千 0.51
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado BVP XV is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386