Founder Fubon Huili Pure Bon

FFBHLPA:CH
1.0304
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9733 - 1.0306
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
1.0306
52週レンジ
0.9733 - 1.0306
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0304
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
875.338
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
XU CHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.78 百万 11.63
100.00 千 100.15 百万 11.44
100.00 千 100.00 百万 11.42
100.00 千 99.42 百万 11.36
80.00 千 78.19 百万 8.93
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00