Founder Fubon Huili Pure Bon

FFBHLPA:CH
1.0362
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9901 - 1.0516
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
1.0355
52週レンジ
0.9901 - 1.0516
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.0362
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.096
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-