フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

FFASPEY:LX
20.32
USD
0.14
0.69%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.79 - 24.94
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-12.41%
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前日終値
20.18
52週レンジ
19.79 - 24.94
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-12.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
20.32
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.981
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SURANJAN MUKHERJEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 百万 191.92 百万 6.46
4.36 百万 185.54 百万 6.25
838.80 千 146.80 百万 4.94
14.62 百万 126.14 百万 4.25
2.12 百万 91.49 百万 3.08
3.87 百万 76.26 百万 2.57
7.13 百万 67.01 百万 2.26
61.29 百万 61.59 百万 2.07
2.03 百万 59.19 百万 1.99
5.19 百万 52.77 百万 1.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1