ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･
FFASIAY:LX
21.20
USD
0.03
0.14%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.76 - 21.64
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.14%
前日終値
21.23
52週レンジ
16.76 - 21.64
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
21.23
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
4.499
設定日
07/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Terrence Pang / Peter Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 6.87 千 | 124.73 百万 | 2.88 |
| AQ849079:COR | 75.56 千 | 71.97 百万 | 1.66 |
| ZQ965886:COR | 69.31 千 | 67.56 百万 | 1.56 |
| ZQ770287:COR | 65.03 千 | 65.66 百万 | 1.51 |
| AQ804245:COR | 54.20 千 | 51.58 百万 | 1.19 |
| BK182087:COR | 49.14 千 | 49.76 百万 | 1.15 |
| ZP482031:COR | 48.06 千 | 44.96 百万 | 1.04 |
| AO383903:COR | 43.42 千 | 44.10 百万 | 1.02 |
| AZ583565:COR | 41.14 千 | 42.81 百万 | 0.99 |
| ZP561749:COR | 48.22 千 | 42.68 百万 | 0.98 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイイールド・ファンド（Fidelity Funds - Asian High Yield Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価と高利回りの達成を目的とする。事業の大部分をアジアで展開する企業が発行した債務証券が主な投資対象。高リスクを伴う債務証券を中心に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1