フィデリティ・ファンズ-アジアン小型株ファン

FFASCAE:LX
22.25
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.96 - 25.48
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
22.27
52週レンジ
21.96 - 25.48
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
22.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
762.855
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1575
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン小型株ファンド(Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア太平洋地域(除日本)に本社があるか、そこで主に活動を展開する上場中小企業で構成される分散ポートフォリオに投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1