フィデリティ・ファンズ-アジアン小型株ファン

FFASCAE:LX
22.54
EUR
0.37
1.62%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.84 - 25.48
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-7.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.91
52週レンジ
21.84 - 25.48
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
22.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
770.924
設定日
12/07/2011
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1575
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン小型株ファンド(Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア太平洋地域(除日本)に本社があるか、そこで主に活動を展開する上場中小企業で構成される分散ポートフォリオに投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1