Fidelity Funds - Asia Pacifi
FFAAYAU:LX
25.94
USD
0.14
0.54%
更新日時 2021/04/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.45 - 27.59
1年トータルリターン
62.84%
年初来リターン
10.29%
前日終値
25.80
52週レンジ
15.45 - 27.59
1年トータルリターン
65.54%
年初来リターン
10.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
25.94
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
1.932
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gary Monaghan / Anthony Srom
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 8.87 百万 | 168.00 百万 | 10.05 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 4.24 百万 | 123.65 百万 | 7.39 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 4.61 千 | 83.70 百万 | 5.00 |
| 002415:CH 杭州海康威視数字技術 | 11.08 百万 | 81.98 百万 | 4.90 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 3.98 百万 | 78.02 百万 | 4.66 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 705.97 千 | 76.85 百万 | 4.60 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 592.28 千 | 74.34 百万 | 4.45 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 4.84 百万 | 68.78 百万 | 4.11 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 141.26 千 | 68.68 百万 | 4.11 |
| 27:HK 銀河娯楽 [ｷﾞｬﾗｸｼｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 7.82 百万 | 60.68 百万 | 3.63 |
企業概要
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aim is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio primarily comprised of securities of companies having their head office or exercising a material part of their activity in countries of the Asia Pacific (excluding Japan) region.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1