F 2011 Global Invest

FEURREN:AV
104.76
EUR
0.42
0.40%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.81 - 111.93
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
104.34
52週レンジ
102.81 - 111.93
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
104.76
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2016)
300.296
設定日
10/27/2010
直近配当額 ( 04/28/2017)
7.3806
直近配当利回り(税込)
7.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
F 2011 Global Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a debt fund with a short-term maturity band of 1 to 3 years. The Fund's geographic focus is on the European region.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com