Franklin Templeton Investmen

FEUNACC:LX
9.34
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.20 - 9.74
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
9.32
52週レンジ
9.20 - 9.74
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
20.240
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 02/08/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / ROBERT FRANZ ALBERT MAZZUOLI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
699.56 849.57 千 4.67
2.75 千 631.07 千 3.47
26.50 千 559.75 千 3.07
7.08 千 499.11 千 2.74
17.66 千 498.65 千 2.74
8.36 千 472.35 千 2.59
2.17 千 457.56 千 2.51
399.75 416.03 千 2.29
26.37 千 392.50 千 2.16
8.35 千 384.43 千 2.11
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1