Franklin Templeton Funds - F

FEUIZME:LX
9.79
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.68 - 11.03
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-7.06%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.68 - 11.03
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
21.642
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 919.36 千 4.16
699.19 840.59 千 3.80
2.75 千 618.63 千 2.80
19.27 千 581.94 千 2.63
7.73 千 572.35 千 2.59
26.50 千 558.69 千 2.53
9.11 千 508.81 千 2.30
20.00 千 502.12 千 2.27
28.78 千 496.57 千 2.25
2.37 千 494.03 千 2.23
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Income Fund is an open-end fund in- corporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while main- taining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity -related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or gu- aranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1