Franklin Templeton Funds - F

FEUIZAE:LX
11.06
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.59 - 11.96
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
11.08
52週レンジ
10.59 - 11.96
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
11.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
20.093
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 958.19 千 4.91
701.12 831.16 千 4.26
2.75 千 643.01 千 3.29
7.73 千 577.98 千 2.96
26.50 千 540.93 千 2.77
2.37 千 513.38 千 2.63
19.27 千 501.97 千 2.57
20.00 千 498.85 千 2.55
28.78 千 477.60 千 2.45
47.04 千 442.63 千 2.27
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Income Fund is an open-end fund in- corporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while main- taining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity -related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or gu- aranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1