Franklin Templeton Investmen

FEUIWME:LX
10.62
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 11.09
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.37 - 11.09
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
21.239
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
695.22 836.95 千 4.16
2.75 千 616.57 千 3.06
500.00 594.22 千 2.95
19.27 千 591.15 千 2.94
26.50 千 548.88 千 2.73
7.73 千 502.76 千 2.50
28.78 千 497.60 千 2.47
9.11 千 475.74 千 2.36
62.23 千 454.93 千 2.26
2.37 千 451.34 千 2.24
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1