Franklin Templeton Funds - F

FEUIAMU:LX
8.85
USD
0.02
0.23%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.53 - 10.80
1年トータルリターン
-13.83%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
8.83
52週レンジ
8.53 - 10.80
1年トータルリターン
-14.51%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.85
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
20.093
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 01/09/2019)
0.024
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 919.36 千 4.16
699.19 840.59 千 3.80
2.75 千 618.63 千 2.80
19.27 千 581.94 千 2.63
7.73 千 572.35 千 2.59
26.50 千 558.69 千 2.53
9.11 千 508.81 千 2.30
20.00 千 502.12 千 2.27
28.78 千 496.57 千 2.25
2.37 千 494.03 千 2.23
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Income Fund is an open-end fund in- corporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while main- taining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity -related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or gu- aranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1