Franklin Templeton Investmen
FEUIAMS:LX
10.75
SGD
0.06
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.00%
前日終値
10.69
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2018)
20.161
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
2.79%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH856582:COR | 699.56 | 849.57 千 | 4.67 |
| UV825938:COR | 2.75 千 | 631.07 千 | 3.47 |
| TEMHYIA:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 26.50 千 | 559.75 千 | 3.07 |
| NOVN:SW ノバルティス | 7.08 千 | 499.11 千 | 2.74 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 17.66 千 | 498.65 千 | 2.74 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 8.36 千 | 472.35 千 | 2.59 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.17 千 | 457.56 千 | 2.51 |
| QJ123732:COR | 399.75 | 416.03 千 | 2.29 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 26.37 千 | 392.50 千 | 2.16 |
| FP:FP トタル | 8.35 千 | 384.43 千 | 2.11 |
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
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