Franklin Templeton Investmen
FEUIAMS:LX
10.81
SGD
0.03
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.72%
前日終値
10.78
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
21.239
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
2.78%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH856582:COR | 695.22 | 836.95 千 | 4.16 |
| UV825938:COR | 2.75 千 | 616.57 千 | 3.06 |
| EJ514272:COR | 500.00 | 594.22 千 | 2.95 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 19.27 千 | 591.15 千 | 2.94 |
| TEMHYIA:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 26.50 千 | 548.88 千 | 2.73 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 7.73 千 | 502.76 千 | 2.50 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 28.78 千 | 497.60 千 | 2.47 |
| FP:FP トタル | 9.11 千 | 475.74 千 | 2.36 |
| BA/:LN BAEｼｽﾃﾑｽﾞ | 62.23 千 | 454.93 千 | 2.26 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.37 千 | 451.34 千 | 2.24 |
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
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電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
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