Franklin Templeton Investmen
FEUIAMS:LX
10.76
SGD
0.02
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.21%
前日終値
10.78
52週レンジ
10.47 - 11.18
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
21.095
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
2.79%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH856582:COR | 697.52 | 848.79 千 | 4.23 |
| UV825938:COR | 2.75 千 | 640.36 千 | 3.19 |
| TEMHYIA:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 26.50 千 | 554.71 千 | 2.77 |
| NOVN:SW ノバルティス | 7.73 千 | 508.14 千 | 2.53 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 19.27 千 | 499.80 千 | 2.49 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 28.78 千 | 456.84 千 | 2.28 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.37 千 | 441.55 千 | 2.20 |
| QJ123732:COR | 398.58 | 431.55 千 | 2.15 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 9.13 千 | 429.38 千 | 2.14 |
| FP:FP トタル | 9.11 千 | 420.34 千 | 2.10 |
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
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