Franklin Templeton Funds - F
FEUIAMS:LX
9.96
SGD
0.07
0.70%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.91 - 11.18
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-6.52%
前日終値
10.03
52週レンジ
9.91 - 11.18
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-6.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
21.642
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ514272:COR | 800.00 | 919.36 千 | 4.16 |
| EH856582:COR | 699.19 | 840.59 千 | 3.80 |
| UV825938:COR | 2.75 千 | 618.63 千 | 2.80 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 19.27 千 | 581.94 千 | 2.63 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 7.73 千 | 572.35 千 | 2.59 |
| TEMHYIA:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 26.50 千 | 558.69 千 | 2.53 |
| FP:FP トタル | 9.11 千 | 508.81 千 | 2.30 |
| FVSH:GR Franklin Liberty Euro Short | 20.00 千 | 502.12 千 | 2.27 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 28.78 千 | 496.57 千 | 2.25 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.37 千 | 494.03 千 | 2.23 |
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Income Fund is an open-end fund in- corporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while main- taining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity -related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or gu- aranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu