Franklin Templeton Investmen

FEUIAEU:LX
11.70
EUR
0.04
0.34%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.39 - 12.10
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.39 - 12.10
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
11.7
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2018)
20.161
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
699.56 849.57 千 4.67
2.75 千 631.07 千 3.47
26.50 千 559.75 千 3.07
7.08 千 499.11 千 2.74
17.66 千 498.65 千 2.74
8.36 千 472.35 千 2.59
2.17 千 457.56 千 2.51
399.75 416.03 千 2.29
26.37 千 392.50 千 2.16
8.35 千 384.43 千 2.11
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1