Franklin Templeton Investmen

FEUIAAE:LX
11.46
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.08 - 11.80
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.08 - 11.80
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
20.687
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / DYLAN BALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.52 848.79 千 4.23
2.75 千 640.36 千 3.19
26.50 千 554.71 千 2.77
7.73 千 508.14 千 2.53
19.27 千 499.80 千 2.49
28.78 千 456.84 千 2.28
2.37 千 441.55 千 2.20
398.58 431.55 千 2.15
9.13 千 429.38 千 2.14
9.11 千 420.34 千 2.10
企業概要
Franklin European Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation The Fund invests in equity and equity-related securities and fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions as well as corporate entities.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1