フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

FETRNPH:LX
10.33
PLN
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 10.49
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.21 - 10.49
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
556.520
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 64.87 百万 12.91
34.98 千 42.48 百万 8.45
161.15 千 36.98 百万 7.36
24.00 千 25.10 百万 4.99
21.17 千 23.05 百万 4.59
23.80 千 22.71 百万 4.52
15.20 千 16.09 百万 3.20
11.60 千 12.67 百万 2.52
10.50 千 10.64 百万 2.12
8.50 千 9.15 百万 1.82
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1