Federal Obligations Internat

FETRMIC:FP
124,413.10
EUR
201.80
0.16%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
123,203.00 - 138,101.50
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
124,211.30
52週レンジ
123,203.00 - 138,101.50
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
124,413.1
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
38.301
設定日
09/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-MICHEL MAINGAIN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.00 千 7.39 百万 18.57
5.90 千 4.88 百万 12.26
3.18 千 3.53 百万 8.87
4.30 千 3.47 百万 8.72
2.85 千 2.78 百万 6.98
2.55 千 2.61 百万 6.56
2.91 千 2.34 百万 5.88
1.93 千 1.99 百万 4.99
1.04 千 1.65 百万 4.14
1.50 千 1.61 百万 4.06
企業概要
Federal Obligations Internationales ISR is an open-end fund registered in France . The objective of the Fund is to provide a quarterly income. The Fund invests in fixed and variable-rate bonds and other debt securities of the euro zone.
住所
Federal Finance Gestion
1 Allee Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
France
電話番号
33-9-69-32-88-32