Federal Obligations Internat

FETRMIC:FP
127,816.00
EUR
378.30
0.30%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
123,203.00 - 131,224.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
128,194.30
52週レンジ
123,203.00 - 131,224.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
127,816
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
37.269
設定日
09/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-MICHEL MAINGAIN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.00 千 7.63 百万 20.32
5.90 千 5.02 百万 13.37
4.30 千 3.50 百万 9.31
3.18 千 3.39 百万 9.03
2.85 千 2.80 百万 7.46
2.55 千 2.48 百万 6.61
2.91 千 2.34 百万 6.23
1.93 千 1.99 百万 5.30
1.50 千 1.63 百万 4.34
1.04 千 1.62 百万 4.30
企業概要
Federal Obligations Internationales ISR is an open-end fund registered in France . The objective of the Fund is to provide a quarterly income. The Fund invests in fixed and variable-rate bonds and other debt securities of the euro zone.
住所
Federal Finance Gestion
1 Allee Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
France
電話番号
33-9-69-32-88-32