Franklin Templeton Funds - F

FESYMDE:LX
9.97
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
123.235
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 01/09/2019)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 12.87 百万 11.02
10.00 千 9.80 百万 8.39
5.99 千 7.21 百万 6.17
6.50 千 6.73 百万 5.77
220.00 千 5.52 百万 4.73
3.00 千 3.01 百万 2.58
2.70 千 2.81 百万 2.41
2.70 千 2.76 百万 2.36
2.70 千 2.75 百万 2.35
2.50 千 2.66 百万 2.28
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin Euro Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maintain a degree of capital preservation and liquidity. The Fund will invest primarily in investment-grade short dated fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of sovereign and corporate issuers located within Europe.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1