Unifond Fondtesoro Largo Pla

FESFOTE:SM
100.6679
EUR
0.0086
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.8058 - 101.1332
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
100.6765
52週レンジ
99.8058 - 101.1332
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
100.6679
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
57.406
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAUL BELTRA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 8.72 百万 14.31
8.38 千 8.38 百万 13.75
7.24 千 7.24 百万 11.88
6.92 千 6.92 百万 11.35
5.63 千 5.63 百万 9.23
4.16 千 4.16 百万 6.83
3.12 千 3.12 百万 5.11
3.01 千 3.01 百万 4.93
2.92 千 2.92 百万 4.79
2.45 千 2.45 百万 4.02
企業概要
Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government fixed-income securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu