Unifond Fondtesoro Largo Pla

FESFOTE:SM
100.7786
EUR
0.0570
0.06%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.4601 - 101.1433
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
100.8356
52週レンジ
100.4601 - 101.1433
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
100.7786
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
60.187
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAUL BELTRA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.52 千 9.52 百万 14.19
8.74 千 8.74 百万 13.02
8.61 千 8.61 百万 12.84
8.31 千 8.31 百万 12.39
5.62 千 5.62 百万 8.38
5.49 千 5.49 百万 8.18
4.15 千 4.15 百万 6.19
3.09 千 3.09 百万 4.60
2.95 千 2.95 百万 4.40
2.92 千 2.92 百万 4.35
企業概要
Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government fixed-income securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu