Unifond Fondtesoro Largo Pla

FESFOTE:SM
100.3028
EUR
0.0382
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.8058 - 101.0384
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
100.3410
52週レンジ
99.8058 - 101.0384
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
100.3028
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
56.246
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAUL BELTRA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 8.38 百万 14.51
6.89 千 6.89 百万 11.93
5.44 千 5.44 百万 9.42
5.42 千 5.42 百万 9.38
5.16 千 5.16 百万 8.93
4.15 千 4.15 百万 7.18
3.91 千 3.91 百万 6.76
3.10 千 3.10 百万 5.36
2.92 千 2.92 百万 5.06
2.34 千 2.34 百万 4.04
企業概要
Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government fixed-income securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu