Unifond Fondtesoro Largo Pla

FESFOTE:SM
99.9637
EUR
0.0221
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.6962 - 101.0384
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
99.9416
52週レンジ
99.6962 - 101.0384
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
99.96371
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
54.393
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 8.38 百万 15.08
6.88 千 6.88 百万 12.40
5.43 千 5.43 百万 9.77
5.42 千 5.42 百万 9.75
5.15 千 5.15 百万 9.28
4.11 千 4.11 百万 7.39
3.87 千 3.87 百万 6.98
3.07 千 3.07 百万 5.52
2.93 千 2.93 百万 5.27
2.33 千 2.33 百万 4.19
企業概要
Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government fixed-income securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu